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N, I/Y, PV, PMT et FV restent affichés pendant la saisie : un P/Y erroné se voit avant d'appuyer sur CPT.

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Échéance par période

Échéance par période. Les cinq registres s'équilibrent à zéro. L'argent reçu est +, l'argent versé est − ; r est le taux par période de paiement.

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Valeur actuelle

Valeur actuelle. Les cinq registres s'équilibrent à zéro. L'argent reçu est +, l'argent versé est − ; r est le taux par période de paiement.

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FV

FV. Les cinq registres s'équilibrent à zéro. L'argent reçu est +, l'argent versé est − ; r est le taux par période de paiement.

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NPV · Flux de trésorerie

NPV · Flux de trésorerie. Chaque flux est actualisé à la période 0 au taux I, puis additionné.

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IRR · Flux de trésorerie

IRR · Flux de trésorerie. L'IRR est le taux qui rend la NPV exactement nulle ; il est trouvé par itération.

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MIRR · Flux de trésorerie

MIRR · Flux de trésorerie. Le MIRR actualise les sorties au taux I et capitalise les entrées au taux de réinvestissement RI : il donne une seule réponse même quand l'IRR en a plusieurs.

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Délai de récupération

Délai de récupération. Utilise des flux non actualisés à intervalles égaux. La fraction de période de récupération est estimée linéairement.

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Amortissement

Amortissement. Chaque échéance couvre d'abord les intérêts de la période sur le capital restant ; le reste rembourse le capital.

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Taux annuel effectif (%)

Taux annuel effectif (%). Le taux effectif est ce que devient le taux nominal une fois la capitalisation prise en compte.

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Taux annuel nominal (%)

Taux annuel nominal (%). Le taux effectif est ce que devient le taux nominal une fois la capitalisation prise en compte.

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Variation en %

Variation en %. La nouvelle valeur est l'ancienne augmentée de la variation sur le nombre de périodes indiqué.

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Nouvelle valeur

Nouvelle valeur. La nouvelle valeur est l'ancienne augmentée de la variation sur le nombre de périodes indiqué.

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Marge commerciale

Marge commerciale. Le taux de marque rapporte le bénéfice au prix de vente ; le taux de marge le rapporte au coût.

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Seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité. Au seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires couvre exactement les coûts fixes et variables.

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Dépréciation

Dépréciation. Le linéaire répartit uniformément le coût moins la valeur résiduelle ; les autres méthodes amortissent davantage les premières années.

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Calcul de dates

Calcul de dates. Compte les jours calendaires réels, sans le jour de départ. Aucun ajustement en jours ouvrés ou en 30/360.

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Obligation

Obligation. Actualise les coupons réguliers et le remboursement au taux de rendement. Le règlement a lieu à une date de coupon ; intérêts courus et périodes irrégulières exclus.

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Versements en plus

Versements en plus. Chaque versement en plus réduit directement le capital : les périodes suivantes portent intérêt sur un solde plus faible et le prêt finit plus tôt.

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