Проверить нулевой баланс по положительным и отрицательным строкам

Когда взаимно гасящиеся записи дают ноль

Транзитные счета, оплаченные счета, переводы между собственными счетами и полностью возвращённые заказы часто заканчиваются нулём: начисление, затем платежи или кредиты, которые его гасят. Проверка того, что такие строки в сумме дают ровно ноль, — обычный шаг сверки, а десятичная арифметика делает её точной: нет крошечного остатка от округления с плавающей точкой, который пришлось бы объяснять.

Проверка десятичной суммы сохраняет каждый введённый знак и сравнивает точную сумму с указанной целью.

Та же проверка работает с любой целью, например с конечным остатком; ноль — лишь случай, когда все строки должны взаимно погаситься.

25.00, -10.00 и -15.00

В примере на странице введены три строки — 25.00, -10.00 и -15.00, — а ожидаемая сумма равна 0.00. «Вычисленная сумма» равна 0.00, «Разница» — 0.00, а «Суммы совпадают» показывает «Да». Начисление 25.00 в точности гасится двумя отрицательными строками.

Шаги для проверки с нулевой целью

• Введите каждую строку, относящуюся к остатку, сохранив знак, который у неё в источнике.
• Сначала преобразуйте скобки, минус в конце или суффикс DR нормализатором чисел: проверка принимает только минус в начале.
• Введите 0.00 в «Ожидаемая сумма» с тем же числом знаков после точки, что и у строк.
• Нажмите «Рассчитать» и посмотрите не только на «Суммы совпадают», но и на «Разница».
• Если «Разница» не ноль, посмотрите на её знак: положительный означает, что начисления перевешивают кредиты, отрицательный — наоборот.
• Результат показывается с наибольшей точностью из строк и цели, так что 0 и 0.00 в «Ожидаемая сумма» дают одинаковый ответ.

Чего ноль не доказывает

Совпавший ноль говорит, что введённые числа взаимно гасятся. Он не говорит, что введены все нужные записи. Если оставить «По одному значению в строке» пустым и ввести 0.00 как ожидаемую сумму, проверка тоже покажет «Вычисленная сумма» 0.00 и «Суммы совпадают» — «Да», потому что сумма ни одной строки равна нулю. Прежде чем доверять нулю, сверьте число введённых строк с источником.

Ноль также не означает, что счёт был независимо сверен. Пропущенное начисление и пропущенный платёж на одну сумму оставляют итог нулевым, как и повторённая пара. Сравнивайте с источником сам набор записей, а не только его сумму.

Знаки, распознанные с выписки

Если строки распознало приложение Tablora, потерянный минус превращает кредит в начисление и сдвигает результат от нуля на удвоенную сумму. Сначала сверьте янтарные ячейки и знак каждого кредита с видом «Источник · стр.».

Входные данные

По одному значению в строке

25.00 -10.00 -15.00

Ожидаемая сумма

0.00

Результаты

Вычисленная сумма

0.00

Разница

0.00

Суммы совпадают

Да