Tablora · Bibliotheek

Een negatieve terugbetaling in het ingevoerde totaal meenemen

Controleer een totaal met een terugbetaling, zoals 10.00 en -2.50 met als uitkomst 7.50. De terugbetaling verlaagt de som alleen met een uitdrukkelijk minteken.

Terugbetalingen veranderen het teken, niet de kolom

Creditcardafschriften, uitbetalingen van marktplaatsen en onkostenoverzichten zetten terugbetalingen meestal in dezelfde kolom als aankopen. Het document toont het verschil op tal van manieren: een minteken, haakjes, een achtervoegsel CR, een aparte kolom voor terugbetalingen, of alleen een woord in de omschrijving. Zodra de bedragen eruit gekopieerd zijn, raakt die context makkelijk kwijt, en een terugbetaling die als gewone 2.50 binnenkomt, wordt opgeteld in plaats van afgetrokken.

De controle van de decimale som telt precies op wat je invoert. Ze herkent een terugbetaling alleen aan de min vooraan, dus het teken moet al in de waarde staan voordat de regel bij de controle aankomt.

10.00 en -2.50 tegenover 7.50

Het voorbeeld op de pagina voert 10.00 en -2.50 in bij Eén waarde per regel, met 7.50 als Verwacht totaal. Het Berekend totaal bedraagt 7.50, het Verschil 0.00 en Totalen komen overeen toont Ja.

Het loont om te weten hoe de fout eruitziet. Wordt de terugbetaling zonder teken als 2.50 ingevoerd, dan wordt het Berekend totaal 12.50 en het Verschil 5.00, precies twee keer de terugbetaling. Een verschil dat gelijk staat aan twee keer het bedrag van één regel, wijst sterk op een verkeerd teken in die regel.

Een kolom met terugbetalingen voorbereiden

Zoek uit hoe de bron terugbetalingen markeert: met een min, haakjes, een achtervoegsel of een aparte kolom.
Gebruiken terugbetalingen haakjes of een achtervoegsel CR of DR, haal de bedragkolom dan eerst door de normalisator met het decimaalteken en het groeperingsteken van het document. Haakjes en DR worden daar een min vooraan.
Kopieer de omgezette waarden naar Eén waarde per regel en behoud daarbij elk teken. De controle weigert haakjes, plustekens en valutalabels, dus alleen canonieke waarden met een optionele min komen erdoor.
Voer het totaal uit het document in dezelfde eenheid in als Verwacht totaal.
Klik op Berekenen en lees het Verschil voordat je naar Totalen komen overeen kijkt.

Wat een kloppend totaal niet beslist

Of de terugbetaling bij dezelfde periode of dezelfde reeks transacties hoort als de aankopen. Een terugbetaling voor de bestelling van vorige maand kan de cijfers van deze maand toevallig laten kloppen.
Of er een regel ontbreekt. Een ontbrekende aankoop en een ontbrekende terugbetaling van hetzelfde bedrag heffen elkaar op.
Of alle regels dezelfde valuta hebben. De controle telt getallen op, geen geld.
Of een terugbetaling twee keer geboekt werd, één keer als negatieve regel en één keer als verlaagd aankoopbedrag. Kijk daarvoor in de bronrecords.

Terugbetalingen uit een foto

Kwam het afschrift via de Tablora-app binnen, controleer dan dat de rijen met terugbetalingen hun teken in het raster hebben behouden. Een minteken valt klein uit en raakt op een foto makkelijk kwijt, en een oranje cel die als te controleren gemarkeerd staat, verdient een blik op de weergave Bron · pagina voordat je de bedragen kopieert.

Invoer

Eén waarde per regel: 10.00 -2.50
Verwacht totaal: 7.50

Resultaten

Berekend totaal: 7.50
Verschil: 0.00
Totalen komen overeen: Ja

Een exacte decimale som controleren