Ta med en negativ refusjon i den oppgitte summen

Refusjoner endrer fortegnet, ikke kolonnen

Kortutskrifter, utbetalinger fra markedsplasser og utleggsrapporter fører vanligvis refusjoner i samme kolonne som kjøpene. Dokumentet viser forskjellen på en rekke måter: et minustegn, parenteser, suffikset CR, en egen kolonne med refusjoner eller bare et ord i beskrivelsen. Når beløpene først er kopiert ut, er den sammenhengen lett å miste, og en refusjon som kommer frem som en enkel 2.50, blir lagt til i stedet for trukket fra.

Summekontrollen legger sammen nøyaktig det du skriver inn. Den kjenner bare igjen en refusjon på minuset foran, så fortegnet må stå i verdien før linjen når summekontrollen.

10.00 og -2.50 mot 7.50

Sidens eksempel skriver inn 10.00 og -2.50 i Én verdi per linje, med 7.50 som Forventet sum. Beregnet sum er 7.50, Forskjell er 0.00, og Summene stemmer viser Ja.

Det er nyttig å vite hvordan feilen ser ut. Skrives refusjonen inn som 2.50 uten fortegn, blir Beregnet sum 12.50 og Forskjell 5.00, nøyaktig det dobbelte av refusjonen. En forskjell som er dobbelt så stor som beløpet på én linje, er et sterkt hint om at akkurat den linjen har feil fortegn.

Klargjør en kolonne med refusjoner

• Finn ut hvordan kilden markerer refusjoner: med minus, parenteser, et suffiks eller en egen kolonne.
• Markeres refusjoner med parenteser eller suffikset CR eller DR, kjører du først beløpskolonnen gjennom normaliseringsverktøyet med dokumentets desimal- og grupperingstegn. Parenteser og DR blir der et minus foran.
• Kopier de konverterte verdiene inn i Én verdi per linje, og behold hvert fortegn. Summekontrollen avviser parenteser, plusstegn og valutabetegnelser, så bare kanoniske verdier med et valgfritt minus slipper gjennom.
• Skriv inn dokumentets egen sum, i samme enhet, som Forventet sum.
• Trykk på Beregn, og les Forskjell før Summene stemmer.

Hva en sum som stemmer, ikke avgjør

• Om refusjonen hører til samme periode eller samme transaksjoner som kjøpene. En refusjon av forrige måneds bestilling kan få tallene denne måneden til å stemme ved en tilfeldighet.
• Om en linje mangler. Et manglende kjøp og en manglende refusjon av samme størrelse opphever hverandre.
• Om alle linjene har samme valuta. Summekontrollen legger sammen tall, ikke penger.
• Om en refusjon er registrert dobbelt, én gang som en negativ linje og én gang som et redusert kjøpsbeløp. Se i kildepostene etter det.

Refusjoner lest fra et bilde

Kom kontoutskriften via Tablora-appen, sjekker du at refusjonsradene beholdt fortegnet sitt i rutenettet. Et minustegn er lite og lett å miste på et bilde, og en gulmerket celle å sjekke fortjener en sammenligning med visningen Kilde · side før du kopierer beløpene.

Inndata

Én verdi per linje

10.00 -2.50

Forventet sum

7.50

Resultater

Beregnet sum

7.50

Forskjell

0.00

Summene stemmer

Ja