DRで終わる金額を確認する

DRがマイナスになる仕組み

銀行や元帳の書き出しの多くは、取引の方向を符号ではなく金額の後ろの文字で示します。統一ツールは、大文字でも小文字でも、前に空白があってもなくても、DRの接尾辞に対応しています。文字を取り除いて金額を負にします。対になるCRは取り除かれ、金額は正のままです。

この対応づけは、このツールの約束事です。明細は銀行の立場で、元帳は自分の立場で書かれ、借方に文字をまったく付けないシステムもあります。照合で負の数を使う前に、DRが本当に、見ている口座からお金が出ていくことを意味しているか確認してください。

読み取るのは最後尾にある接尾辞だけです。DR 125.00のように金額の前にある文字は対応していない形で、その値は元の文字のまま確認待ちになります。

125.00 DRを順に処理する

「小数点の記号」を . に、「桁区切り文字」をカンマにし、「数値列」で金額の列を選んで「計算」を押します。元の値125.00 DRは-125.00になります。「変換したセル数」に数えられ、出力では小数点以下2桁が保たれます。同じ設定で、1,250.00 DRのような桁区切り付きの値は-1250.00になります。

DRの列で確認すること

• 変換する前に、明細の凡例や書き出しの列の注記を読みます。
• 接尾辞のない行を探します。それらは正として読まれますが、書類の意図とは違うかもしれません。
• DRに加えて、すでにマイナスやかっこが付いている値に注意します。符号の印が2つあるため、正に変わるのではなく確認待ちになります。
• 文字だけで口座の種類を決めつけないでください。クレジットカードの明細と普通預金口座では、同じDRでも意味が違うことがあります。
• 変換したセルからはDRの文字が消えるので、元の書き出しは残しておきます。

CSVのダウンロードについて知っておきたい2つのこと

「ダウンロード (CSV)」は変換した表を書き出しますが、マイナス、プラス、イコール、アットマークで始まるセルには、表計算ソフトが数式として扱わないよう先頭にアポストロフィが付きます。そのため、変換した-125.00はファイル内では'-125.00と表示されます。受け取る側のシートで数値が必要なら、取り込んだ後に意図した手順としてアポストロフィを消すか、列を変換してください。

TabloraアプリのXLSX書き出しも、数値として扱う列ではDRを同じように読み、本物の負の数を書き込みます。DRのセルが黄色で示されていたら、先に元のページと比べてください。

入力値

入力値

125.00 DR

小数点の記号

.

桁区切り文字

,

結果

結果

-125.00

変換したセル数

1

確認が必要な値

0