Vérifier un montant avec le suffixe DR

Comment DR devient un moins

Beaucoup d’exports bancaires et comptables indiquent le sens d’une écriture par des lettres après le montant plutôt que par un signe. L’outil de normalisation prend en charge le suffixe DR en majuscules ou en minuscules, précédé ou non d’une espace. Il retire les lettres et rend le montant négatif. Son pendant CR est retiré et laisse le montant positif.

Cette correspondance est une convention propre à cet outil. Les relevés sont rédigés du point de vue de la banque, la comptabilité du vôtre, et certains systèmes impriment les débits sans aucune lettre. Avant d’utiliser les nombres négatifs dans un rapprochement, vérifiez que DR signifie bien de l’argent qui sort du compte que vous examinez.

Seul un suffixe placé tout à la fin est lu. Des lettres devant le montant, comme dans DR 125.00, ne sont pas un motif pris en charge ; cette valeur est mise de côté pour vérification avec son texte d’origine.

125.00 DR, étape par étape

Réglez « Séparateur décimal » sur . et « Séparateur de groupes de chiffres » sur la virgule, choisissez la colonne des montants dans « Colonne numérique » et appuyez sur « Calculer ». La valeur source 125.00 DR devient -125.00. « Cellules converties » la compte, et le résultat garde deux décimales. Une valeur groupée comme 1,250.00 DR deviendrait -1250.00 avec les mêmes réglages.

Contrôles pour une colonne DR

• Lisez la légende du relevé ou la note de colonne de l’export avant de convertir.
• Cherchez les lignes sans suffixe : elles sont lues comme positives, ce qui ne correspond peut-être pas à l’intention du document.
• Méfiez-vous des valeurs qui portent déjà un moins ou des parenthèses en plus de DR. Elles ont deux marques de signe et sont mises de côté pour vérification au lieu de devenir positives.
• Ne déduisez pas le type de chaque compte à partir des seules lettres ; un DR sur un relevé de carte de crédit et sur un compte courant peut avoir pour vous des sens différents.
• Gardez l’export d’origine, car les lettres DR ont disparu des cellules converties.

Deux points à connaître sur le téléchargement CSV

« Télécharger (CSV) » écrit le tableau converti, mais chaque cellule qui commence par un moins, un plus, un signe égal ou une arobase reçoit une apostrophe initiale, pour qu’un tableur ne la traite pas comme une formule. Un -125.00 converti apparaît donc sous la forme '-125.00 dans le fichier. Si la feuille de destination a besoin de nombres, retirez l’apostrophe ou convertissez la colonne après l’import, en tant qu’étape délibérée.

Dans l’app Tablora, l’export XLSX lit DR de la même façon dans les colonnes qu’il traite comme numériques et écrit un véritable nombre négatif. Si une cellule DR est signalée en ambre, comparez-la d’abord avec la page source.

Données d’entrée

Données d’entrée

125.00 DR

Séparateur décimal

.

Séparateur de groupes de chiffres

,

Résultats

Résultats

-125.00

Cellules converties

1

Valeurs laissées à vérifier

0