Tablora · Bibliotek
Medtag en negativ tilbagebetaling i den angivne sum
Tjek en sum med en refusion, som 10.00 og -2.50, der giver 7.50. Refusionen trækker kun fra summen, når dens minustegn står der udtrykkeligt.
Refusioner ændrer fortegnet, ikke kolonnen
Kortudtog, udbetalinger fra markedspladser og udgiftsrapporter viser som regel refusioner i samme kolonne som køb. Dokumentet markerer forskellen på et dusin måder: et minustegn, parenteser, et CR-suffiks, en særskilt refusionskolonne eller kun et ord i beskrivelsen. Når beløbene først er kopieret ud, går den sammenhæng let tabt, og en refusion, der ankommer som et almindeligt 2.50, lægges til i stedet for at blive trukket fra.
Decimalsumkontrollen lægger præcis det sammen, du indtaster. Den kender kun en refusion på dens foranstillede minus, så fortegnet skal stå i værdien, inden linjen når kontrollen.
10.00 og -2.50 mod 7.50
Eksemplet på siden indtaster 10.00 og -2.50 under Én værdi pr. linje med 7.50 som Forventet sum. Beregnet sum er 7.50, Forskel er 0.00, og Summerne stemmer viser Ja.
Det er godt at vide, hvordan fejlen ser ud. Indtastes refusionen som 2.50 uden fortegn, bliver Beregnet sum 12.50 og Forskel 5.00, præcis det dobbelte af refusionen. En forskel på det dobbelte af én linjes beløb er et stærkt tegn på, at netop den linje har forkert fortegn.
Klargør en kolonne med refusioner
- Find ud af, hvordan kilden markerer refusioner: et minus, parenteser, et suffiks eller en særskilt kolonne.
- Bruger refusionerne parenteser eller et CR- eller DR-suffiks, så kør først beløbskolonnen gennem ensretningsværktøjet med dokumentets decimal- og grupperingstegn. Parenteser og DR bliver dér til et foranstillet minus.
- Kopiér de konverterede værdier til Én værdi pr. linje, og behold hvert fortegn. Kontrollen afviser parenteser, plustegn og valutabetegnelser, så kun kanoniske værdier med et eventuelt minus slipper igennem.
- Indtast dokumentets egen sum, i samme enhed, som Forventet sum.
- Tryk på Beregn, og læs Forskel, før du ser på Summerne stemmer.
Hvad en sum, der stemmer, ikke afgør
- Om refusionen hører til samme periode eller samme sæt transaktioner som købene. En refusion af sidste måneds ordre kan få denne måneds tal til at stemme ved et tilfælde.
- Om en linje mangler. Et manglende køb og en manglende refusion af samme størrelse udligner hinanden.
- Om alle linjer har samme valuta. Kontrollen lægger tal sammen, ikke penge.
- Om en refusion er bogført dobbelt, én gang som negativ linje og én gang som et nedsat købsbeløb. Se på kildebilagene for at afklare det.
Refusioner læst fra et foto
Kom udtoget gennem Tablora-appen, så tjek, at refusionsrækkerne har beholdt deres fortegn i gitteret. Et minustegn er lille og forsvinder let på et foto, og en celle, der er markeret med gult som en, der skal tjekkes, fortjener et blik mod visningen Kilde · side, inden du kopierer beløbene.
Inddata
- Én værdi pr. linje
- 10.00 -2.50
- Forventet sum
- 7.50
Resultater
- Beregnet sum
- 7.50
- Forskel
- 0.00
- Summerne stemmer
- Ja