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Position de trésorerie nette

Vérifiez « Position de trésorerie nette » avec vos propres mesures. Examinez chaque condition, les entrées manquantes et les limites du calcul.

Saisissez vos mesures avec des périodes comptables et des unités cohérentes. Les taux de croissance sont des fractions décimales : 0,2 signifie 20 %. Satisfaire un critère ne constitue pas une recommandation d’investissement. Cet outil ne fournit aucun flux de marché en direct.

Résultats

Exemple de calcul

Position de trésorerie nette: calcul effectué avec les valeurs déjà saisies dans le formulaire ci-dessus.

Données saisies

Type de société: Autre / général
Dette nette: 0

Résultat

État du critère ou des données: Les valeurs saisies ne satisfont pas le critère
Dette nette: Les valeurs saisies ne satisfont pas le critère

Outils associés

Modèle : bénéfice, trésorerie nette et croissance · Dette financière en hausse pendant au moins 3 trimestres · Dette nette/EBITDA < 1 et dette/capitaux propres < 0,5